Forexthai.in.th ย่อให้
- Turtle Thrusts คือ กลยุทธ์ที่เน้นเทรดในช่วงที่ราคากำลังกลับตัวหลังจากที่อยู่ในแนวโน้มมายาวนาน โดยสังเกตแท่งเทียน “Thrust Day” เป็นหลัก โดยใช้อินดิเคเตอร์ 2 ตัวคือ MA 20 และ MA 50
- วิธีเทรดฝั่ง Buy: ราคาวิ่งเหนือเส้น MA 20/50 ให้สังเกตแท่ง Thrust Day เกิดขึ้นในรอบ 10 วันก่อน จากนั้นให้เข้า Buy ที่ระดับ High ของแท่ง Thrust Day
- วิธีเทรดฝั่ง Sell: ราคาวิ่งใต้เส้น MA 20/50 ให้สังเกตแท่ง Thrust Day เกิดขึ้นในรอบ 10 วันเช่นกัน จากนั้นให้เข้า Sell ที่ระดับ Low ของแท่ง Thrust Day
- โดยกลยุทธ์นี้มีข้อดีคือ ระบบเทรดชัดเจน, บริหารความเสี่ยงง่ายและประยุกต์ใช้ได้กับหลายตลาด แต่ข้อจำกัดก็คือการเทรดสวนเทรนด์หลักอาจมีความเสี่ยงอยู่และไม่เหมาะกับตลาดไซด์เวย์
เทคนิคการเทรดหรือระบบเทรดในวันนี้นั้น หลายคนอาจจะสับสนเล็กน้อยหนังจีนกำลังภายในเพราะมันมีชื่อคล้ายกับ กลยุทธ์เต่า (Turtle strategy) แต่ในบทความนี้ขอใช้ชื่อกลยุทธ์ว่า Turtle Thrusts ก็แล้วกันครับ เพราะอะไรนั้นเราจะไปหาคำตอบในบทความกันครับ
ทำความรู้จัก Turtle Thrusts
- คำว่า Turtle Thrusts ถ้าแปลตามทีละตัว Turtle = เต่า Thrusts = แรงผลักดัน ดังนั้นขอเรียบเรียงชื่อให้เรียกง่ายๆ ว่า “พลังคลื่นเต่า” ก็แล้วกันครับ
- กลยุทธ์ Turtle Thrusts คือการเทรดกราฟ Day ในช่วงที่ราคากำลังเปลี่ยนทิศทางหลังจากที่เคยอยู่ในแนวโน้มนั้นมาอย่างยาวนาน โดยเน้นจังหวะที่เทรดเดอร์สาย Trend Following ปิดสถานะ
- เพราะมันจะสร้างแรงส่งสำคัญให้ราคาปรับตัวต่อไปในทิศทางใหม่ แต่อย่าเพิ่งปักใจว่าเป็นการเปลี่ยนเทรนด์นะครับเพราะอาจจะเป็นการย่อราคาเพื่อพักตัวก็ได้
- ที่มาของชื่อ Turtle Thrust นั่นก็เพราะ ในจังหวะเทรดที่สำคัญเราจะมองหา “Thrust Day” ในบริบท Forex หมายถึงวันที่มีการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- ส่วนอินดิเคเตอร์ที่ใช้ในกลยุทธ์นี้ คือ เส้น Moving Average 20 และ Moving Average 50 เพราะสองเส้นนี้ทำหน้าที่บ่งบอกว่าราคากำลังมีแนวโน้มไปในทิศทางไหนและความแข็งแกร่งของแนวโน้มนั้นมากแค่ไหน
ตัวอย่างการเทรดโดยเทคนิค Turtle Thrusts
เราจะยกตัวอย่างการเทรดโดยใช้เทคนิค Turtle Thrusts พร้อมคำอธิบายอย่างละเอียดทั้ง การเทรดแบบฝั่ง Buy และการเทรดแบบฝั่ง Sell ครับ
การเทรดฝั่ง Buy
- จากรูปจะเห็นว่ากราฟ Day ราคาเป็นแนวโน้มขาลงมาก่อนและวิ่งใต้เส้น MA 20 และ MA 50 ซึ่งถ้าราคาวิ่งห่างจากเส้นมากเท่าไหร่ถือว่าแนวโน้มแข็งแกร่งมาก
- จากนั้นสังเกต Thrusts Day เกิดในรอบ 10 วัน = 10 แท่งเทียนในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับเทรนด์คือ กราฟแท่งเทียนปิดบวกแท่งใหญ่มาก (ในรอบ 10 วัน)
- เมื่อเจอแท่ง Thrusts Day ให้เปิดออเดอร์ Buy เหมือน High ของแท่ง Thrusts Day เลย การตั้ง Take Profit ให้เอาตามเหมาะสม ส่วน Stop Loss แนะนำให้ตั้งที่ Low ของแท่ง Thrusts Day
- ซึ่งในตัวอย่างนี้ก็ถือว่าเทรดทำกำไรไปได้
การเทรดฝั่ง Sell
- การเทรดฝั่ง Sell ก็จะตรงกันข้าม คือแนวโน้มเป็นขาขึ้นและราคาวิ่งอยู่เหนือเส้น MA 20 และ MA 50
- สังเกตแท่ง Thrusts Day เกิดขึ้นแล้วในรอบ 10 วัน เป็นแท่งราคาปิดต่ำกว่าเปิด ซึ่งสวนกับเทรนด์หลัก
- ให้เปิดออเดอร์ Sell ที่ Low ของแท่ง Thrusts Day โดยตั้ง Take Profit ตามเหมาะสมเช่นเคย และตั้ง Stop Loss ที่ High ของแท่ง Thrusts Day โดยการเทรดในครั้งนี้ถือว่าทำกำไรไปได้
ข้อดี-ข้อจำกัดของกลยุทธ์ Turtle Thrusts
แม้ว่าหลักการเทรดจะดูเหมือนทำได้ง่ายๆ แต่มันก็มีทั้งดีและข้อเสีย ดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าระบบเทรดแบบนี้มันมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรบ้างในการใช้งาน
ข้อดี
- ระบบเทรดชัดเจน: มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน มือใหม่ใช้งานได้เพราะอินดิเคเตอร์ไม่ซับซ้อนมากนัก
- ใช้ได้กับหลายตลาด: แม้ว่าหลักๆ แล้วจะแนะนำใช้เทรดกับพวกสินค้าโภคภัณฑ์แต่ก็สามารถประยุกต์ใช้กับ Forex ได้
- บริหารความเสี่ยงง่ายกว่า: เนื่องจากกลยุทธ์มีการกำหนดหรือแนะนำจุดวาง Stop Loss มาให้แล้ว ดังนั้นก็เหมือนกำจัดความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ไปในตัว
- วิธีอ่านกราฟง่าย: การดูหรือวิเคราะห์กราฟในกลยุทธ์ทำเพียงแค่สังเกตแท่งเทียนที่ขนาดใหญ่กว่าแท่งอื่นๆ
ข้อจำกัด
- เทรดสวนเทรนด์หลัก: การเทรดกลยุทธ์นี้จะอาศัยจังหวะที่ราคาเกิดการกลับตัว (อาจจะระยะสั้นหรือยาวก็ได้) ซึ่งไม่ใช่เทรดตามเทรนด์หลักจึงอาจมีความเสี่ยงสูงกว่าเทรดตามเทรนด์
- จำกัดอารมณ์สูง: สืบเนื่องจากมันเป็นการเทรดสวนเทรนด์หลัก ดังนั้นใครที่ยังจิตใจไม่แกร่ง จิตวิทยาการเทรดไม่พร้อม ก็เสี่ยงที่จะโดนอารมณ์ครอบงำได้ง่าย
- ไม่เหมาะกับตลาดไซด์เวย์: หากตลาดที่เราวิเคราะห์เคลื่อนที่แบบไซต์เวย์อาจจะไม่เหมาะกับการใช้กลยุทธ์นี้ เพราะเหมาะกับกราฟที่มีเทรนด์ชัดเจนมากกว่า
คำแนะนำหากจะเทรดกลยุทธ์ Turtle Thrusts
หากเทรดเดอร์คนไหนอยากจะลองใช้กลยุทธ์ Turtle Thrusts ในการเทรด ก็ลองดูคำแนะนำจากทีมงาน Forexthai ก่อนครับ เผื่อจะเป็นแนวทางในการเทรดได้
1.ประเภทตลาด
กลยุทธ์เทรดนี้อย่างที่บอกไปว่าเหมาะกับตลาดที่มีความผันผวน มีเทรนด์ที่ชัดเจน เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ พลังงาน โลหะ Forex ดัชนี S&P 500 และพันธบัตร เป็นต้น
2.บริหารจัดการ Position Sizing
เรื่องของขนาดออเดอร์ (Position Sizing) ให้เรากำหนดขนาดของการเทรดให้เหมาะสมกับทุนและความเสี่ยงที่เทรดเดอร์ยอมรับได้ ยกตัวอย่างเช่นการใช้ RRR ที่ 1:2
3.เข้าใจแนวโน้มและจังหวะกลับตัว
เนื่องจากกลยุทธ์นี้อาศัยการเข้าเทรดในจังหวะกลับตัว เทรดเดอร์ควรจะมีพื้นฐานการอ่านแนวโน้มและลักษณะแท่งเทียน(ว่าแท่งไหนคือราคาปิด/เปิด สูงกว่าหรือต่ำกว่า) ให้เข้าใจก่อน
4.ขนาดแท่งเทียน
กลยุทธ์ใช้การสังเกตแท่งเทียน Thrusts Day ที่ใหญ่และโดดเด่น แต่ถ้าหากแท่งเทียนที่เกิดขึ้นนั้นใหญ่ที่สุดในรอบ 10 วันก็จริงแต่มันใกล้เคียงกับแท่งอื่นๆ จนดูยาก ให้วัดระยะด้วย Pips หรือถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งเข้าเทรดจะดีกว่า
วิดีโอเกี่ยวกับ Turtle Thrusts
เทคนิคการเทรดแบบ Turtle Thrusts เครดิต By Lucid Trader Focus นาทีที่ 01:03-02:46
เพื่ออธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้น ทีมงานจึงเอาวิดีโอตัวหนึ่งมาสำเสนอเป็นการสอนเทรดแบบ Turtle Thrusts เหมือนกับในบทความเลยครับ แต่ในวิดีโอนี้เทรดเดอร์จะเทรดบนตลาด สินค้าโภคภัณฑ์เป็นหลักเช่นพวก Copper, ข้าวโพด พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันครับ
- Focus นาทีที่ 01:03 เทรดราคาคอปเปอร์ (เดือนกันยายน ปี 98)
- Focus นาทีที่ 01:39 เทรดราคาข้าวโพด (เดือนกันยายน ปี 98)
- Focus นาทีที่ 02:13 เทรดราคาส้ม (เดือนมกราคม ปี 98)
สรุป
แม้ว่าการเทรดแบบ Turtle Thrusts จะเป็นการเทรดที่อาศัยจังหวะในการเทรดสวนเทรนด์เพื่อกลับตัวแต่ถ้าหากเราสามารถจัดการความเสี่ยงอย่างมีวินัยจริงๆ ก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลไปเลยครับ เป็นกลยุทธ์ที่ต้องฝึกฝนและใช้จับจังหวะกลับตัวของราคาได้อย่างแม่นยำแน่นอน อีกทั้งยังมีการวาง Stop Loss แนะนำมาให้อย่างชัดเจน
ดังนั้นใครที่เป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพที่กำลังมองหาระบบเทรดใหม่จากเดิม กลยุทธ์เทรดที่น่าสนใจก็อย่ามองข้าม “Turtle Thrusts” นะครับ หวังว่าจะได้ใช้กลยุทธ์นี้ทำกำไรเป็นกอบเป็นกำแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับ
อ้างอิง
- Thrusts Day: https://technical.traders.com/tradersonline/display.asp?art=2552&form=MG0AV3&form=MG0AV3
- การเทรด: https://www.lucid-trader.com/turtle-thrusts/
ทีมงาน: forexthai.in.th
